每個(gè)月的最后一天，出納小張和會(huì)計(jì)隊(duì)長(zhǎng)小李都會(huì)忙碌起來地工作的話，他們是公司財(cái)務(wù)部門的最重要成員。這一天，他們是需要成功一穿越系列的工作，以必須保證公司的財(cái)務(wù)狀況我得到妥善處理。下面，讓我們一起來看看吧他們的工作內(nèi)容吧。

小張的工作

小張是公司的出納，他的通常工作是處理公司的現(xiàn)金流。每個(gè)月的最后一天，他需要完成200以內(nèi)幾項(xiàng)工作：

清點(diǎn)現(xiàn)金

小張必須清點(diǎn)公司的現(xiàn)金，確保現(xiàn)金的數(shù)量與賬面上的記錄一致。如果沒有出現(xiàn)了差異，他是需要及時(shí)與會(huì)計(jì)隊(duì)長(zhǎng)直接聯(lián)系，找到問題所在。

核對(duì)銀行賬戶

除開現(xiàn)金，公司也有一些資金貯存在銀行賬戶中。小張需要核對(duì)銀行賬戶的余額，確保賬戶的余額與賬面上的記錄一致。如果沒有出現(xiàn)了差異，他需要及時(shí)與會(huì)計(jì)隊(duì)長(zhǎng)交流，找出原因所在。

處理報(bào)銷單

公司的員工很有可能會(huì)有一些報(bào)銷需求，小張要全面處理這個(gè)報(bào)銷單，并及時(shí)將報(bào)銷款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬到員工的賬戶中。

小李的工作

小李是公司的會(huì)計(jì)隊(duì)長(zhǎng)，他的通常工作是處理公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。每個(gè)月的最后一天，他需要成功以下幾項(xiàng)工作：

審核賬目

小李是需要審核公司的賬目，必須保證賬目的準(zhǔn)確性。要是發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤，他要及時(shí)與小張聯(lián)系，找出癥結(jié)所在。

編制財(cái)務(wù)報(bào)表

小李不需要根據(jù)公司的賬目編制財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等。那些報(bào)表是公司管理層知道一點(diǎn)公司財(cái)務(wù)狀況的不重要依據(jù)。

分析財(cái)務(wù)狀況

小李要依據(jù)什么財(cái)務(wù)報(bào)表分析公司的財(cái)務(wù)狀況，以及公司的盈利能力、償債能力和運(yùn)營(yíng)能力等。這個(gè)分析結(jié)果是公司管理層會(huì)制定決策的重要依據(jù)。

小張和小李的工作雖然本是繁瑣，可是卻是公司財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)。他們的工作不光要高度的責(zé)任心和準(zhǔn)確性，還要對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)的探索理解和分析能力的提升。這樣的，才能能保證公司的財(cái)務(wù)狀況我得到妥善處理，為公司的發(fā)展能提供堅(jiān)定有力的支持。